Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
In 2021 is een voordelig saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 44,0 miljoen. Per saldo is er in 2021 al € 14,1 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast is er per saldo € 8,6 miljoen toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves voor door de raad bestemde uitgaven die in toekomstige jaren nog volgen. Door deze mutaties die al in het jaar gedaan zijn, komt het positieve financieel resultaat na mutaties in de reserves in 2021 uit op € 21,3 miljoen.
Overzicht van baten en lasten
Omschrijving | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000.000 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 44,0 | 19,8 |
Begroot totaal saldo van baten en lasten | 9,4 | -5,6 |
Begrotingsafwijking saldo van baten en lasten | 34,6 | 25,4 |
Gerealiseerde mutaties reserves | -22,8 | -2,9 |
Begrote mutaties reserves | -9,5 | 5,6 |
Begrotingsafwijking mutaties reserves | -13,3 | -8,5 |
Gerealiseerd resultaat | 21,3 | 16,9 |
Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke
programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Begroot 2021 Def | Rekening 2021 | Begroting afwijking | |||||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Lasten/baten | |||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 89,7 | 526,0 | 436,4 | 96,9 | 533,0 | 436,1 | -7,2 | 6,9 | -0,3 | |||
S01 | Veiligheid | 20,6 | 5,1 | -15,5 | 20,3 | 4,4 | -15,9 | 0,4 | -0,7 | -0,4 | |||
S02 | Bereikbaarheid | 21,9 | 5,8 | -16,1 | 20,8 | 6,3 | -14,4 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | |||
S03 | Economie | 8,1 | 1,7 | -6,4 | 6,6 | 1,0 | -5,6 | 1,5 | -0,6 | 0,9 | |||
S04 | Onderwijs | 19,7 | 2,7 | -17,1 | 19,8 | 2,8 | -16,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||
S05 | Cultuur | 35,6 | 6,0 | -29,6 | 34,5 | 6,5 | -28,0 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | |||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 180,6 | 125,4 | -55,3 | 184,8 | 130,6 | -54,2 | -4,2 | 5,3 | 1,1 | |||
S07 | Zorg | 63,8 | 1,7 | -62,1 | 59,4 | 5,8 | -53,6 | 4,4 | 4,2 | 8,5 | |||
S08 | Welzijn en inclusie | 26,9 | 1,5 | -25,4 | 23,7 | 1,4 | -22,2 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | |||
S09 | Gezondheid en sport | 24,8 | 6,3 | -18,5 | 23,2 | 5,3 | -17,9 | 1,7 | -1,0 | 0,6 | |||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 7,5 | 1,4 | -6,1 | 4,5 | 1,7 | -2,8 | 2,9 | 0,3 | 3,3 | |||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 40,1 | 37,6 | -2,5 | 44,0 | 46,5 | 2,5 | -3,9 | 8,9 | 5,0 | |||
S12 | Wonen en leefomgeving | 37,8 | 41,0 | 3,2 | 38,3 | 41,0 | 2,7 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | |||
Subtotaal Stedelijke programma's | 577,2 | 762,0 | 184,8 | 576,7 | 786,4 | 209,7 | 0,4 | 24,4 | 24,9 | ||||
GEB1 | CSA | 26,2 | 8,4 | -17,8 | 25,1 | 8,5 | -16,6 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |||
GEB2 | Noordwest | 29,2 | 1,9 | -27,3 | 28,4 | 1,9 | -26,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | |||
GEB3 | Noordoost | 23,1 | 1,7 | -21,4 | 21,4 | 1,6 | -19,8 | 1,7 | -0,1 | 1,6 | |||
GEB4 | Presikhaaf | 22,9 | 2,1 | -20,8 | 21,1 | 2,3 | -18,9 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | |||
GEB5 | Malburgen | 31,7 | 4,1 | -27,6 | 30,5 | 3,9 | -26,6 | 1,2 | -0,2 | 1,0 | |||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 24,4 | 2,6 | -21,7 | 23,2 | 2,8 | -20,4 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | |||
GEB7 | De Laar/Elden | 16,4 | 1,3 | -15,1 | 16,3 | 1,4 | -14,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||
GEB8 | RKV | 24,9 | 1,2 | -23,7 | 23,3 | 1,2 | -22,1 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | |||
Subtotaal Wijk programma's | 198,7 | 23,3 | -175,4 | 189,2 | 23,5 | -165,6 | 9,5 | 0,2 | 9,8 | ||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 38,5 | 28,1 | -10,5 | 42,2 | 28,0 | -14,2 | -3,6 | -0,1 | -3,7 | |||
S01 | Veiligheid | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |||
S02 | Bereikbaarheid | 6,7 | 8,5 | 1,9 | 7,4 | 7,7 | 0,3 | -0,7 | -0,8 | -1,6 | |||
S03 | Economie | 1,0 | 0,4 | -0,6 | 1,4 | 0,2 | -1,2 | -0,4 | -0,2 | -0,6 | |||
S04 | Onderwijs | 8,5 | 7,3 | -1,2 | 8,7 | 7,6 | -1,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | |||
S05 | Cultuur | 3,4 | 1,9 | -1,5 | 4,8 | 1,9 | -2,9 | -1,3 | -0,1 | -1,4 | |||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 5,0 | 10,1 | 5,2 | 4,3 | 10,1 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |||
S07 | Zorg | 6,1 | 2,4 | -3,8 | 6,3 | 2,6 | -3,7 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | |||
S08 | Welzijn en inclusie | 1,9 | 0,8 | -1,1 | 4,2 | 0,8 | -3,4 | -2,3 | 0,1 | -2,3 | |||
S09 | Gezondheid en sport | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | -0,6 | -2,7 | -3,2 | |||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 11,6 | 8,4 | -3,2 | 8,8 | 5,9 | -2,9 | 2,9 | -2,5 | 0,4 | |||
S12 | Wonen en leefomgeving | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | |||
Subtotaal Stedelijke programma's | 84,7 | 74,3 | -10,4 | 91,2 | 68,5 | -22,7 | -6,5 | -5,8 | -12,3 | ||||
GEB1 | CSA | 1,1 | 0,5 | -0,5 | 1,1 | 0,6 | -0,9 | -0,4 | 0,1 | -0,4 | |||
GEB2 | Noordwest | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | |||
GEB3 | Noordoost | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | |||
GEB4 | Presikhaaf | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | |||
GEB5 | Malburgen | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |||
GEB7 | De Laar/Elden | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |||
GEB8 | RKV | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |||
Subtotaal Wijk programma's | 2,6 | 3,5 | 0,9 | 2,6 | 3,7 | -0,1 | -1,2 | 0,2 | -1,0 | ||||
Totaal | 863,2 | 863,1 | 0,0 | 860,9 | 882,2 | 21,3 | 2,2 | 19,1 | 21,2 | ||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Nr. | Omschrijving | Begroot 2021 | Rekening 2021 | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
definitief | afwijking | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||
S00 | Algemene uitkeringen | 4,1 | 56,1 | 52,0 | 5,1 | 56,3 | 51,2 | 1,0 | 0,2 | -0,8 |
S00 | Dividend | -0,1 | 455,4 | 455,5 | 0,0 | 460,2 | 460,2 | 0,1 | 4,8 | 4,7 |
S00 | Financieringsfunctie | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S00 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,4 | 1,6 | 1,2 | -0,9 | 1,4 | 2,3 | -1,3 | -0,2 | 1,1 |
S00 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S00 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 4,4 | 514,0 | 509,6 | 4,2 | 518,8 | 514,6 | -0,2 | 4,8 | 5,0 |
S00 | Gerealiseerde kosten overhead | 67,4 | 5,4 | -62,0 | 70,1 | 4,9 | -65,2 | 2,7 | -0,5 | -3,2 |
S00 | Vennootschapsbelasting | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |
S00 | Overig | 17,3 | 6,5 | -10,8 | 22,1 | 9,3 | -12,8 | 4,8 | 2,8 | -2,0 |
Totaal Bestuur, dienstverlening en financiën (S00) | 89,7 | 525,9 | 436,2 | 96,9 | 533,0 | 436,1 | 7,2 | 7,1 | -0,1 | |