Financieel overzicht | Jaarrekening 2021

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	89.669	96.891	-7.222
Baten	518.807	482.692	526.029	532.966	6.938
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	436.360	436.075	-284
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-10.460	-14.209	-3.748
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	425.899	421.867	-4.032

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	89.669	96.891	-7.222
Automatisering	15.168	26.069	29.117	23.828	5.289
Bedrijfsvoering	29.526	14.223	11.773	19.560	-7.788
College	2.292	1.836	1.829	1.284	545
Financiën	3.723	5.019	5.637	9.698	-4.061
Herdenken	26	35	32	15	17
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	28.319	28.233	86
Publieke dienstverlening	5.296	6.152	6.633	6.995	-362
Raad	2.251	2.371	2.594	2.495	99
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.046	4.324	-1.278
Wijksturing en Wijkzaken	490	3	689	458	231
Baten	518.807	482.692	526.029	532.966	6.938
Automatisering	317	1.379	1.379	412	-967
Bedrijfsvoering	3.351	4.044	5.376	5.151	-225
Financiën	508.067	473.338	514.830	520.934	6.104
Personeel en Organisatie	3.240	265	643	1.069	426
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.024	2.353	330
Raad	60	0	58	87	29
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.718	2.960	1.241
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	436.360	436.075	-284
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Bedrijfsvoering	140	140	249	249	0
Financiën	37.268	12.932	37.394	41.246	-3.852
Personeel en Organisatie	131	406	406	285	121
Publieke dienstverlening	0	0	500	400	100
Raad	30	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Automatisering	1.831	55	55	55	0
Bedrijfsvoering	1.245	1.111	631	454	-177
Financiën	14.472	18.674	26.377	26.378	2
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	671	0
Raad	21	21	51	109	58
Regionale samenwerking	393	0	288	288	0
Wijksturing en Wijkzaken	59	16	16	16	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-10.460	-14.209	-3.748
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	425.899	421.867	-4.032

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	89.669	96.891	-7.222
Automatisering	15.168	26.069	29.117	23.828	5.289
ICT	15.168	26.069	29.117	23.828	5.289
Bedrijfsvoering	29.526	14.223	11.773	19.560	-7.788
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	0	51
Huisvesting en facilitaire zaken	27.831	13.071	13.293	20.562	-7.270
Interne projecten	1.577	1.026	-1.646	-1.186	-460
Verzekeringen en beleggingen	118	74	74	184	-110
College	2.292	1.836	1.829	1.284	545
College van B. en W.	2.292	1.836	1.829	1.284	545
Financiën	3.723	5.019	5.637	9.698	-4.061
Algemene stelposten	878	1.279	577	4.892	-4.315
Algemene uitkering	5	0	-75	0	-75
Belastingen en heffingen	4.287	4.690	4.690	5.636	-946
Geldleningen	-1.488	-1.449	414	-861	1.275
Kapitaallasten indirect	41	499	31	31	0
Herdenken	26	35	32	15	17
Herdenken	26	35	32	15	17
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	28.319	28.233	86
Personeel en Organisatie	30.604	27.115	28.319	28.233	86
Publieke dienstverlening	5.296	6.152	6.633	6.995	-362
Publieke dienstverlening	5.249	6.000	5.927	6.201	-273
Verkiezingen	48	152	705	794	-89
Raad	2.251	2.371	2.594	2.495	99
Griffie	707	761	868	793	75
Raad	1.325	1.390	1.504	1.412	93
Rekenkamer	219	220	222	291	-69
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.046	4.324	-1.278
Regionale samenwerking	3.156	2.751	3.046	4.324	-1.278
Wijksturing en Wijkzaken	490	3	689	458	231
Wijksturing en wijkzaken	490	3	689	458	231
Baten	518.807	482.692	526.029	532.966	6.938
Automatisering	317	1.379	1.379	412	-967
ICT	317	1.379	1.379	412	-967
Bedrijfsvoering	3.351	4.044	5.376	5.151	-225
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	0	-17
Huisvesting en facilitaire zaken	2.085	2.248	3.218	3.303	86
Interne projecten	636	479	978	684	-293
Verzekeringen en beleggingen	631	1.300	1.163	1.163	0
Financiën	508.067	473.338	514.830	520.934	6.104
Algemene stelposten	589	0	1.530	3.142	1.612
Algemene uitkering	449.997	415.275	455.435	460.208	4.773
Belastingen en heffingen	56.060	56.826	56.507	56.410	-97
Geldleningen	1.420	1.237	1.358	1.174	-184
Personeel en Organisatie	3.240	265	643	1.069	426
Personeel en Organisatie	3.240	265	643	1.069	426
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.024	2.353	330
Publieke dienstverlening	1.769	2.112	2.024	2.353	330
Raad	60	0	58	87	29
Griffie	0	0	58	63	5
Raad	60	0	0	24	24
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.718	2.960	1.241
Regionale samenwerking	2.003	1.555	1.718	2.960	1.241
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	436.360	436.075	-284
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Bedrijfsvoering	140	140	249	249	0
Huisvesting en facilitaire zaken	140	140	249	249	0
Financiën	37.268	12.932	37.394	41.246	-3.852
Algemene stelposten	36.763	12.932	37.319	37.295	24
Algemene uitkering	505	0	75	3.951	-3.876
Personeel en Organisatie	131	406	406	285	121
Personeel en Organisatie	131	406	406	285	121
Publieke dienstverlening	0	0	500	400	100
Publieke dienstverlening	0	0	500	400	100
Raad	30	0	0	0	0
Raad	30	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0
Regionale samenwerking	288	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Automatisering	1.831	55	55	55	0
ICT	1.831	55	55	55	0
Bedrijfsvoering	1.245	1.111	631	454	-177
Huisvesting en facilitaire zaken	1.245	140	331	154	-177
Interne projecten	0	971	300	300	0
Financiën	14.472	18.674	26.377	26.378	2
Algemene stelposten	14.472	18.674	26.377	26.378	2
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	300	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	671	0
Publieke dienstverlening	0	671	671	671	0
Verkiezingen	0	0	0	0	0
Raad	21	21	51	109	58
Raad	21	21	51	51	0
Rekenkamer	0	0	0	58	58
Regionale samenwerking	393	0	288	288	0
Regionale samenwerking	393	0	288	288	0
Wijksturing en Wijkzaken	59	16	16	16	0
Wijksturing en wijkzaken	59	16	16	16	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-10.460	-14.209	-3.748
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	425.899	421.867	-4.032

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	89.669	96.891	-7.222
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	5	0	-75	0	-75
Beheer overige gebouwen en gronden	1.471	1.924	1.799	1.551	248
Belastingen overig	2	5	5	0	5
Bestuur	7.724	6.993	7.502	8.119	-617
Burgerzaken	5.296	6.152	6.633	6.995	-362
Milieubeheer	0	51	51	0	51
Overhead	73.868	65.931	67.390	70.102	-2.712
Overige baten en lasten	878	1.279	577	4.892	-4.315
OZB Niet-Woningen	1.068	0	0	2.219	-2.219
OZB Woningen	2.930	4.085	4.085	2.874	1.210
Samenkracht en burgerparticipattie	24	0	0	-15	15
Treasury	-1.488	-1.449	414	-861	1.275
Vennootschapsbelasting VpB	288	600	600	543	57
Wijkteams	466	3	689	472	217
Baten	518.807	482.692	526.029	532.966	6.938
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	449.997	415.275	455.435	460.208	4.773
Beheer overige gebouwen en gronden	284	250	794	594	-200
Belastingen overig	-244	381	381	104	-276
Bestuur	2.063	1.555	1.777	3.047	1.270
Burgerzaken	1.769	2.112	2.024	2.353	330
Milieubeheer	0	17	17	0	-17
Overhead	5.994	4.121	5.424	4.875	-549
Overige baten en lasten	589	0	1.530	3.142	1.612
OZB Niet-Woningen	29.732	28.706	28.706	29.446	741
OZB Woningen	26.572	27.739	27.421	26.859	-562
Treasury	2.050	2.537	2.521	2.337	-184
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	436.360	436.075	-284
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	505	0	75	3.951	-3.876
Bestuur	318	0	0	0	0
Burgerzaken	0	0	500	400	100
Overhead	271	546	655	535	120
Overige baten en lasten	36.763	12.932	37.319	37.295	24
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Bestuur	414	21	339	397	58
Burgerzaken	0	671	671	671	0
Overhead	3.376	1.167	686	510	-177
Overige baten en lasten	14.472	18.674	26.377	26.378	2
Wijkteams	59	16	16	16	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-10.460	-14.209	-3.748
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	425.899	421.867	-4.032

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.532	85.575	89.669	96.891	-7.222
Belastingen	178	173	799	1.744	-945
Doorbelasting uren	-12.800	-19.869	-17.632	-15.181	-2.451
Goederen en Diensten	26.902	20.197	24.818	29.316	-4.498
Kapitaallasten	-11.823	-9.636	-7.918	-10.293	2.374
Mutat voorz	69	250	-61	-219	158
Overdrachten	35.522	30.199	32.401	37.163	-4.762
Rente en dividend	12.714	13.881	12.945	11.610	1.335
Salarissen	42.702	50.293	43.125	43.023	102
Subsidies	22	-729	39	18	21
Uitkeringen	467	350	881	449	432
Verrek overig	-1.423	467	273	-739	1.012
Baten	518.807	482.692	526.029	532.966	6.938
Belastingen	56.344	56.186	56.186	56.341	155
Gemeentefonds	450.773	415.275	456.060	461.443	5.383
Goederen en diensten	6.460	6.837	9.515	9.584	69
Mutat voorz	1.330	0	0	335	335
Rente en dividend	2.057	2.537	2.257	2.069	-188
Subsidies en GR	2.885	1.797	1.914	3.009	1.095
Verrek overig	-1.042	59	97	185	88
Saldo lasten en baten	426.275	397.116	436.360	436.075	-284
Toevoegingen aan reserves	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Toevoeg aan reserv	37.858	13.478	38.549	42.181	-3.632
Onttrekkingen aan reserves	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Onttrek aan reserv	18.321	20.549	28.088	27.972	-116
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-19.536	7.071	-10.460	-14.209	-3.748
Gerealiseerd resultaat	406.739	404.187	425.899	421.867	-4.032